会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 700500758.76 | 700500758.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 61621892.73 | 32011775.99 | 74604970.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 89587.78 | 834825.66 | 1088282.95 |
| 基金赎回款 | 115234.77 | 699765.06 | 6904605.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -25646.99 | 135060.60 | -5816322.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 795081178.57 | 735312995.40 | 700500758.76 |
| 单位：元 |
