会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 61755685.31 | 61755685.31 | 49104793.58 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3997343.21 | -1575363.92 | 900209.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6677.08 | 29737.58 | 4305.61 |
基金赎回款 | 1013774.92 | 92743.61 | 220202.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1007097.84 | -63006.03 | -215896.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 53311462.11 | 23701951.64 | 61755685.31 |
单位:元 |