会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2570325540.87 | 2570325540.87 | 14300966862.77 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14856472.49 | 38312597.91 | 36115390.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 186467.25 | 2337574.01 | 2087248.19 |
| 基金赎回款 | 11039154.55 | 5488405.37 | 3501433.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10852687.30 | -3150831.36 | -1414185.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1789917344.94 | 2414581934.70 | 2570325540.87 |
| 单位：元 |
