会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 112362058.65 | 112362058.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14127924.00 | 1992029.80 | 10421363.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 188301.47 | 18177.95 | 7526.75 |
| 基金赎回款 | 134061.01 | 44289.93 | 15746684.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 54240.46 | -26111.98 | -15739157.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 114681378.08 | 97517891.20 | 112362058.65 |
| 单位：元 |
