会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2636515247.85 | 2636515247.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -560128626.02 | 107070999.78 | -7044004.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13909274.93 | 4821740.79 | 7426870.30 |
| 基金赎回款 | 9758665.60 | 56357899.51 | 26451578.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4150609.33 | -51536158.72 | -19024708.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3932171515.87 | 3382020251.44 | 2636515247.85 |
| 单位：元 |
