会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 425819852.95 | 425819852.95 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 51831757.16 | 82769228.59 | 227825833.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 452734.28 | 1494283.27 | 1159707.00 |
| 基金赎回款 | 645987.21 | 9067247.81 | 3300715.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -193252.93 | -7572964.54 | -2141008.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 415151548.49 | 498169824.73 | 425819852.95 |
| 单位：元 |
