会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 647584196.19 | 647584196.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 42402249.16 | 21046813.56 | 43752438.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 69001.65 | 373351.00 | 292983.74 |
| 基金赎回款 | 451566.18 | 822268.97 | 1061364.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -382564.53 | -448917.97 | -768380.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 939990310.01 | 400444844.27 | 647584196.19 |
| 单位：元 |
