会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 149881665.20 | 149881665.20 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 23142749.81 | 4942129.59 | 6129923.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3663198.65 | 1098752.17 | 1353345.02 |
| 基金赎回款 | 1008128.62 | 758580.41 | 1081492.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2655070.03 | 340171.76 | 271852.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 911433713.37 | 202096152.53 | 149881665.20 |
| 单位：元 |
