会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 53588514.38 | 53588514.38 | 150239466.76 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4088283.16 | 5178624.15 | 16122087.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 196790.50 | 1833139.22 | 23373.82 |
| 基金赎回款 | 1197000.42 | 1761669.04 | 325267.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1000209.92 | 71470.18 | -301893.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 315262013.97 | 53334378.13 | 53588514.38 |
| 单位：元 |
