会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 50923713.15 | 50923713.15 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15467111.33 | 9525796.32 | 21176156.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27711.94 | 242759.13 | 81332.56 |
| 基金赎回款 | 336455.65 | 500803.56 | 306692.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -308743.71 | -258044.43 | -225360.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 92720459.43 | 101529343.68 | 50923713.15 |
| 单位：元 |
