会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1083090658.27 | 1083090658.27 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 444180754.73 | 242659829.67 | 439400344.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 754089.76 | 1907966.49 | 311259.43 |
基金赎回款 | 36062153.17 | 6438055.43 | 7910757.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -35308063.41 | -4530088.94 | -7599498.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1427364800.22 | 1058935971.24 | 1083090658.27 |
单位:元 |