会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1353276066.52 | 1353276066.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 66365798.25 | 85589679.31 | 867996168.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 763756.58 | 500416.82 | 440702.69 |
| 基金赎回款 | 1675028.95 | 2223589.36 | 1915132.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -911272.37 | -1723172.54 | -1474429.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 238843701.38 | 245102106.58 | 1353276066.52 |
| 单位：元 |
