会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 692847091.22 | 692847091.22 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 43992757.58 | 19095940.79 | 80491538.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26475.77 | 14884.67 | 1479.24 |
| 基金赎回款 | 3042809.32 | 20726360.73 | 35.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3016333.55 | -20711476.06 | 1443.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 796956992.34 | 451264884.19 | 692847091.22 |
| 单位：元 |
