会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 22761280.65 | 22761280.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4702554.44 | 4009217.74 | 8448378.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 45602.59 | 213028.28 | 144916.03 |
| 基金赎回款 | 230310.68 | 3141885.66 | 997892.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -184708.09 | -2928857.38 | -852976.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 29738029.59 | 39864519.64 | 22761280.65 |
| 单位：元 |
