会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 935711808.77 | 935711808.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 115035123.79 | 11999701.99 | 73220091.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16419854.81 | 2040435.08 | 1669045.32 |
| 基金赎回款 | 1486681.12 | 11737590.33 | 3604267.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 14933173.69 | -9697155.25 | -1935222.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3002781023.54 | 1365491161.19 | 935711808.77 |
| 单位：元 |
