会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 12448817046.07 | 12448817046.07 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 855222133.79 | 371954152.45 | 1025288165.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 67264755.48 | 29270447.65 | 99718936.99 |
| 基金赎回款 | 47595938.84 | 60112920.82 | 114773319.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19668816.64 | -30842473.17 | -15054382.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 24041374078.12 | 18002747314.17 | 12448817046.07 |
| 单位：元 |
