会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 266564213.86 | 266564213.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28830160.19 | 19647390.56 | 63621428.60 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 133749.40 | 35142.86 | 13257.99 |
| 基金赎回款 | 7946.57 | 211095.00 | 37033.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 125802.83 | -175952.14 | -23775.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 211956102.56 | 210067945.37 | 266564213.86 |
| 单位：元 |
