会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3589203080.55 | 3589203080.55 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -485138121.45 | -360308040.74 | 968454876.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 504855.15 | 4902123.70 | 2028239.59 |
| 基金赎回款 | 4656378.12 | 16485862.90 | 22758998.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4151522.97 | -11583739.20 | -20730758.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2635244055.75 | 2987528715.35 | 3589203080.55 |
| 单位：元 |
