会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4984806912.22 | 4984806912.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 490117475.51 | 331454776.72 | 1824161318.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1753997.26 | 4366021.06 | 3201998.81 |
基金赎回款 | 5510772.76 | 36099884.50 | 80032800.18 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3756775.50 | -31733863.44 | -76830801.37 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3485119607.75 | 3812215233.91 | 4984806912.22 |
单位:元 |