会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 50828211.06 | 50828211.06 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2063678.94 | 378267.23 | 2424424.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10697.45 | 59901.00 | 1945.11 |
| 基金赎回款 | 71042.17 | 401266.89 | 183523.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -60344.72 | -341365.89 | -181578.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 52428036.02 | 51243860.77 | 50828211.06 |
| 单位：元 |
