会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3367380584.82 | 3367380584.82 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 319823734.97 | 133650400.26 | 168920623.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30604371.97 | 36457943.95 | 67211824.67 |
| 基金赎回款 | 13913554.59 | 254951476.01 | 10324744.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 16690817.38 | -218493532.06 | 56887080.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7206499232.45 | 12116831641.44 | 3367380584.82 |
| 单位：元 |
