会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1032826154.37 | 1032826154.37 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -43578357.84 | 29288818.23 | 205744235.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31244.06 | 131355.50 | 243155.86 |
| 基金赎回款 | 179212.12 | 399605.13 | 40975708.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -147968.06 | -268249.63 | -40732552.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 283994864.70 | 487998935.57 | 1032826154.37 |
| 单位：元 |
