会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 24326515129.52 | 24326515129.52 | 39219249750.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 478294524.40 | 278400116.56 | 788292923.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 131375200.55 | 128992384.20 | 229092475.52 |
| 基金赎回款 | 77145774.58 | 118929311.29 | 276292175.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 54229425.97 | 10063072.91 | -47199700.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 16802625062.02 | 20137069535.59 | 24326515129.52 |
| 单位：元 |
