会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1681971131.14 | 1681971131.14 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 288841328.29 | 121202573.34 | 526385329.23 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4652957.24 | 4896477.65 | 2509782.83 |
基金赎回款 | 8164087.36 | 10380146.17 | 9822477.48 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3511130.12 | -5483668.52 | -7312694.65 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2317172217.81 | 1629931375.20 | 1681971131.14 |
单位:元 |