会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 58522032.05 | 255393391.67 | 255393391.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -217217.33 | -967307.60 | -2454497.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31294.44 | 13871.96 | 2780.64 |
| 基金赎回款 | 76392.98 | 19790.23 | 15867.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -45098.54 | -5918.27 | -13086.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 36668917.04 | 58522032.05 | 98365598.24 |
| 单位：元 |
