会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1101484943.60 | 1101484943.60 | 139312296.15 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 382510161.04 | 273040272.23 | 231260541.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2044020.83 | 21920993.96 | 5298690.79 |
| 基金赎回款 | 3167650.15 | 11959850.60 | 2821673.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1123629.32 | 9961143.36 | 2477016.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2120775689.33 | 1747435508.29 | 1101484943.60 |
| 单位：元 |
