会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 225595726.33 | 225595726.33 | 137441854.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -771182.77 | -8165730.75 | 8637011.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 962280.40 | 224715.37 | 2154145.31 |
| 基金赎回款 | 194894.02 | 286879.09 | 704907.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 767386.38 | -62163.72 | 1449237.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 71653222.04 | 154623833.10 | 225595726.33 |
| 单位：元 |
