会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -4734720.56 | 105142354.60 | 497284773.68 |
投资收入 | 13244279.56 | 9069918.12 | 14033789.89 |
投资收入_股息收入 | 13235190.91 | 9068200.66 | 14033558.25 |
投资收入_债券利息收入 | 9088.65 | 1717.46 | 231.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 132539469.70 | 100600850.17 | 458205416.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 129298932.93 | 100032905.20 | 458205416.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 3240536.77 | 567944.97 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 129298932.93 | 100032905.20 | 458205416.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 3240536.77 | 567944.97 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 89177.16 |
其他收入小计 | 28920.49 | 17891.32 | 121429.12 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50435731.04 | 15071869.29 | 30303314.55 |
基金管理费及业绩报酬 | 27740018.11 | 10732019.92 | 18419232.21 |
基金托管费 | 4623336.42 | 1788670.03 | 3069872.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 252775.49 | 132821.80 | 269843.29 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -55170451.60 | 90070485.31 | 466981459.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -55170451.60 | 90070485.31 | 466981459.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -55170451.60 | 90070485.31 | 466981459.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1008206.32 | 211366.38 | 704062.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |