会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -251562623.68 | 158525716.56 | 1651243470.15 |
| 投资收入 | 105263592.87 | 49478719.58 | 116037480.32 |
| 投资收入_股息收入 | 100972269.09 | 46673347.54 | 115186859.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4291323.78 | 2805372.04 | 850621.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 879673999.47 | 632385545.20 | 783242597.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 876470469.41 | 630021379.39 | 778218306.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3203530.06 | 2364165.81 | 5024291.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 876470469.41 | 630021379.39 | 778218306.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3203530.06 | 2364165.81 | 5024291.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2571837.70 | 1765557.30 | 5600734.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 104172100.43 | 51316312.63 | 100289316.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 58909425.77 | 29768800.33 | 59550803.69 |
| 基金托管费 | 12022331.80 | 6075265.39 | 12153225.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274816.40 | 137748.44 | 286207.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -355734724.11 | 107209403.93 | 1550954154.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -355734724.11 | 107209403.93 | 1550954154.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -355734724.11 | 107209403.93 | 1550954154.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 881900.80 | 356308.92 | 2115778.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
