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博时沪深300指数R(960022)

博时沪深300指数R(960022)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-251562623.68158525716.561651243470.15
投资收入105263592.8749478719.58116037480.32
投资收入_股息收入100972269.0946673347.54115186859.00
投资收入_债券利息收入4291323.782805372.04850621.32
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入879673999.47632385545.20783242597.13
证券_股票买卖价差收入876470469.41630021379.39778218306.00
证券_债券买卖价差收入3203530.062364165.815024291.13
证券_股票买卖价差收入876470469.41630021379.39778218306.00
证券_债券买卖价差收入3203530.062364165.815024291.13
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2571837.701765557.305600734.92
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用104172100.4351316312.63100289316.09
基金管理费及业绩报酬58909425.7729768800.3359550803.69
基金托管费12022331.806075265.3912153225.25
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计274816.40137748.44286207.52
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-355734724.11107209403.931550954154.06
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-355734724.11107209403.931550954154.06
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-355734724.11107209403.931550954154.06
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息881900.80356308.922115778.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元