会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 250916679.87 | 110822006.41 | 1336816542.45 |
| 投资收入 | 15321066.77 | 12025271.22 | 23132000.89 |
| 投资收入_股息收入 | 11823603.68 | 10486886.69 | 20259496.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3497463.09 | 1538384.53 | 2872504.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 491555620.88 | 383855124.69 | 1058245020.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 488932616.70 | 381562483.81 | 1053560907.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2623004.18 | 2292640.88 | 4684113.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 488932616.70 | 381562483.81 | 1053560907.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2623004.18 | 2292640.88 | 4684113.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 16645.24 |
| 其他收入小计 | 385861.15 | 311627.59 | 1006744.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 72496226.63 | 35762701.79 | 72800903.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 45650892.09 | 23235881.86 | 50926344.39 |
| 基金托管费 | 7608481.96 | 3872646.92 | 8487724.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 260341.11 | 135668.84 | 263126.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 178420453.24 | 75059304.62 | 1264015639.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 178420453.24 | 75059304.62 | 1264015639.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 178420453.24 | 75059304.62 | 1264015639.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2137492.22 | 1483733.38 | 1803714.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
