会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 416464236.84 | 165029332.22 | 836962125.55 |
| 投资收入 | 9386385.16 | 6235236.75 | 13964600.53 |
| 投资收入_股息收入 | 6861799.85 | 4850465.82 | 9900376.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2524585.31 | 1384770.93 | 4064223.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 579340021.29 | 230576209.94 | 598048737.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 580017513.77 | 230869663.00 | 589574768.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -677492.48 | -293453.06 | 8473968.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 580017513.77 | 230869663.00 | 589574768.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -677492.48 | -293453.06 | 8473968.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39292.05 | 39292.05 | 130521.01 |
| 其他收入小计 | 391591.03 | 224308.21 | 317586.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 52909578.60 | 24016599.03 | 41494307.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27292783.69 | 13087802.48 | 23969662.90 |
| 基金托管费 | 4548797.26 | 2181300.40 | 3994943.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209141.28 | 104167.12 | 208653.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 363554658.24 | 141012733.19 | 795467818.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 363554658.24 | 141012733.19 | 795467818.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 363554658.24 | 141012733.19 | 795467818.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 508529.25 | 248225.82 | 522111.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
