会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 394988822.92 | 266353464.18 | 2692905052.55 |
| 投资收入 | 60981269.55 | 53302181.08 | 40530939.53 |
| 投资收入_股息收入 | 60972003.09 | 53299000.38 | 39812865.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9266.46 | 3180.70 | 718074.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1319698789.39 | 1034804286.64 | 1448879510.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1312703038.90 | 1030053013.88 | 1446965643.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6995750.49 | 4751272.76 | 1913866.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1312703038.90 | 1030053013.88 | 1446965643.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6995750.49 | 4751272.76 | 1913866.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 566406.89 |
| 其他收入小计 | 2847140.54 | 1753004.41 | 1588325.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 119923099.72 | 58780146.05 | 95845690.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 86027822.99 | 42707041.78 | 66278784.60 |
| 基金托管费 | 14337970.47 | 7117840.23 | 11046464.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 258448.76 | 125895.75 | 266249.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 275065723.20 | 207573318.13 | 2597059362.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 275065723.20 | 207573318.13 | 2597059362.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 275065723.20 | 207573318.13 | 2597059362.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2307756.36 | 1328281.02 | 1358305.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
