会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1707615813.92 | 1000883436.39 | 2716253885.58 |
投资收入 | 25247439.99 | 18304662.89 | 17159959.70 |
投资收入_股息收入 | 24469886.82 | 18115765.70 | 17156641.71 |
投资收入_债券利息收入 | 777553.17 | 188897.19 | 3317.99 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1489226808.26 | 326777484.33 | 1973999487.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 1488028647.99 | 326777484.33 | 1969783314.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 1198160.27 | NaN | 4216172.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 1488028647.99 | 326777484.33 | 1969783314.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 1198160.27 | NaN | 4216172.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 7812174.78 | 3394569.49 | 9250417.23 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 149398262.92 | 63040096.37 | 125696009.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 101139449.41 | 43662085.10 | 74138976.47 |
基金托管费 | 16856574.91 | 7277014.17 | 12356496.01 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 310553.24 | 146160.99 | 285626.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1558217551.00 | 937843340.02 | 2590557875.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1558217551.00 | 937843340.02 | 2590557875.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1558217551.00 | 937843340.02 | 2590557875.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3743544.91 | 1667811.79 | 3709872.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |