会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -14173580.35 | -3390373.05 | 1134062258.28 |
| 投资收入 | 36229236.76 | 24076520.18 | 59888443.00 |
| 投资收入_股息收入 | 35416595.82 | 23664550.84 | 59702635.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 812640.94 | 411969.34 | 185807.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 357521308.86 | 168767933.63 | 763263507.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 350864923.84 | 168186373.63 | 763224992.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6656385.02 | 581560.00 | 38514.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 350864923.84 | 168186373.63 | 763224992.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6656385.02 | 581560.00 | 38514.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3333477.00 | 2259010.80 | 4705377.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 78927574.93 | 42235527.30 | 71131653.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43250383.36 | 26165187.67 | 47245306.38 |
| 基金托管费 | 7208397.16 | 4360864.55 | 7874217.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 291900.00 | 144770.15 | 301050.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -93101155.28 | -45625900.35 | 1062930604.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -93101155.28 | -45625900.35 | 1062930604.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -93101155.28 | -45625900.35 | 1062930604.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1282548.56 | 740269.35 | 1788173.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
