会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36229547.89 | 33200050.46 | 48717027.24 |
| 投资收入 | 526552.37 | 316489.27 | 438711.56 |
| 投资收入_股息收入 | 482997.60 | 272934.50 | 438414.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 43554.77 | 43554.77 | 296.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55651377.99 | 44645346.34 | 35409747.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55568358.69 | 44562327.04 | 35410047.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83019.30 | 83019.30 | -300.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55568358.69 | 44562327.04 | 35410047.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83019.30 | 83019.30 | -300.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 542298.58 | 364221.99 | 408800.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5774584.35 | 2615791.73 | 4178585.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2703818.91 | 1234359.43 | 1921761.65 |
| 基金托管费 | 450636.53 | 205726.58 | 320293.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218830.00 | 113579.55 | 228270.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30454963.54 | 30584258.73 | 44538441.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30454963.54 | 30584258.73 | 44538441.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30454963.54 | 30584258.73 | 44538441.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 169231.38 | 67083.21 | 127272.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
