会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44736392.16 | 51448941.71 | 229163370.80 |
| 投资收入 | 3678659.43 | 2252560.79 | 3124278.26 |
| 投资收入_股息收入 | 3274435.97 | 1879083.27 | 2801045.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 404223.46 | 373477.52 | 323232.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 154313534.30 | 84644747.28 | 134469598.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153687977.19 | 84571609.03 | 133703046.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 625557.11 | 73138.25 | 766551.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 153687977.19 | 84571609.03 | 133703046.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 625557.11 | 73138.25 | 766551.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 341605.50 | 247154.08 | 1125752.64 |
| 其他收入小计 | 458640.64 | 227094.82 | 1316836.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14807014.89 | 7024746.46 | 13491492.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7806001.33 | 4532518.17 | 8551640.71 |
| 基金托管费 | 1301000.15 | 755419.64 | 1425273.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209745.00 | 109083.95 | 210380.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29929377.27 | 44424195.25 | 215671878.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29929377.27 | 44424195.25 | 215671878.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29929377.27 | 44424195.25 | 215671878.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 509030.10 | 212460.53 | 512310.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
