会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9465298.70 | 8062625.69 | 152677259.85 |
| 投资收入 | 5650825.61 | 4941132.04 | 86069649.18 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5650825.61 | 4941132.04 | 86069649.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 659541.37 | 562613.37 | 2362785.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 659541.37 | 562613.37 | 2362785.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 659541.37 | 562613.37 | 2362785.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2364310.16 | 1960550.17 | 39977387.07 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2065247.36 | 1702986.93 | 32709767.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1177335.71 | 990247.89 | 20024249.35 |
| 基金托管费 | 356768.37 | 300075.04 | 6067954.26 |
| 卖出回购债券支出 | 226748.04 | 199948.76 | 5543663.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 226748.04 | 199948.76 | 5543663.44 |
| 其他费用小计 | 170188.21 | 121835.64 | 318060.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7400051.34 | 6359638.76 | 119967492.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7400051.34 | 6359638.76 | 119967492.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7400051.34 | 6359638.76 | 119967492.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 790621.56 | 598330.11 | 21435777.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
