会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 638521.91 | 540737.28 | 1283388.18 |
| 投资收入 | 221940.87 | 102145.79 | 168392.67 |
| 投资收入_股息收入 | 194270.73 | 86013.56 | 81146.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27670.14 | 16132.23 | 87245.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 710429.00 | 648287.52 | 706972.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 687790.18 | 648369.38 | 683470.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22638.82 | -81.86 | 23501.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 687790.18 | 648369.38 | 683470.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22638.82 | -81.86 | 23501.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20909.87 | 20474.25 | 54462.18 |
| 其他收入小计 | 11900.78 | 9334.70 | 40628.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 238452.26 | 137295.68 | 313514.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 160580.44 | 92983.85 | 217052.10 |
| 基金托管费 | 26763.39 | 15497.26 | 36175.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 11889.84 | 5986.24 | 36998.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 400069.65 | 403441.60 | 969874.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 400069.65 | 403441.60 | 969874.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 400069.65 | 403441.60 | 969874.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9033.68 | 5145.73 | 27892.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
