会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -484297.02 | 1600491.01 | 22090965.62 |
| 投资收入 | 508944.75 | 286103.32 | 703653.17 |
| 投资收入_股息收入 | 508940.39 | 286098.96 | 703653.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4.36 | 4.36 | 0.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8231895.22 | 3820270.90 | 10387198.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8228653.09 | 3817028.77 | 10387198.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3242.13 | 3242.13 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8228653.09 | 3817028.77 | 10387198.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3242.13 | 3242.13 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 176985.55 | 17192.91 | 22677.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 912606.71 | 470281.54 | 982795.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 474373.16 | 252801.13 | 520955.68 |
| 基金托管费 | 71155.86 | 37920.15 | 78143.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 305000.00 | 152068.27 | 305000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1396903.73 | 1130209.47 | 21108170.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1396903.73 | 1130209.47 | 21108170.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1396903.73 | 1130209.47 | 21108170.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24786.75 | 13102.59 | 28971.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
