会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 221505047.38 | 108763951.25 | 183304627.37 |
| 投资收入 | 77822101.83 | 35317636.68 | 63787105.62 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 77822101.83 | 35317636.68 | 63787105.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -843134.63 | -467342.68 | -642656.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -843134.63 | -467342.68 | -642656.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -843134.63 | -467342.68 | -642656.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 60850142.92 | 27303315.22 | 46248680.98 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53481674.29 | 25161231.88 | 44570038.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28205616.12 | 13425409.27 | 23132220.79 |
| 基金托管费 | 8547156.40 | 4068305.83 | 7009763.89 |
| 卖出回购债券支出 | 435305.89 | 91837.39 | 984039.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 435305.89 | 91837.39 | 984039.86 |
| 其他费用小计 | 319586.46 | 158025.40 | 327421.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 168023373.09 | 83602719.37 | 138734589.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 168023373.09 | 83602719.37 | 138734589.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 168023373.09 | 83602719.37 | 138734589.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83675937.26 | 46610342.03 | 73911497.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
