会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26121459.27 | 22178457.76 | 78708159.79 |
投资收入 | 6269857.33 | 3297323.05 | 2065478.29 |
投资收入_股息收入 | 6269857.33 | 3297323.05 | 2063928.39 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1549.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 39404061.79 | 29190356.03 | 33059587.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 39404061.79 | 29190356.03 | 33092126.68 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -32539.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 39404061.79 | 29190356.03 | 33092126.68 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -32539.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 102790.24 | 64366.11 | 136937.35 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3667174.49 | 1927494.65 | 2119865.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 2140405.14 | 1082348.43 | 1091392.27 |
基金托管费 | 668876.60 | 338233.85 | 341060.14 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 211062.83 | 105358.39 | 172106.34 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22454284.78 | 20250963.11 | 76588294.56 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22454284.78 | 20250963.11 | 76588294.56 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22454284.78 | 20250963.11 | 76588294.56 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 69935.98 | 36581.04 | 63891.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |