会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2331838.17 | 2799250.66 | 1103448.76 |
| 投资收入 | 316778.07 | 73007.58 | 29031.67 |
| 投资收入_股息收入 | 5149.97 | 4611.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 311628.10 | 68396.58 | 29031.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1090905.76 | 1012724.72 | 449123.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2689642.39 | 52603.39 | 117094.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1598736.63 | 960121.33 | 332029.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2689642.39 | 52603.39 | 117094.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1598736.63 | 960121.33 | 332029.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4064.15 | 2174.67 | 870.36 |
| 其他收入小计 | 3918.80 | 2978.83 | 66.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 903000.11 | 196518.96 | 124393.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 440818.40 | 82617.37 | 30005.77 |
| 基金托管费 | 110204.62 | 20654.32 | 7501.42 |
| 卖出回购债券支出 | 19477.53 | 1123.84 | 1634.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19477.53 | 1123.84 | 1634.37 |
| 其他费用小计 | 148629.00 | 52563.19 | 79355.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1428838.06 | 2602731.70 | 979055.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1428838.06 | 2602731.70 | 979055.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1428838.06 | 2602731.70 | 979055.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22463.63 | 2929.07 | 887.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
