会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16252692.27 | 9094796.01 | 14277107.32 |
| 投资收入 | 8246805.65 | 6041544.64 | 991782.32 |
| 投资收入_股息收入 | 352562.30 | 37606.80 | 124862.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7894243.35 | 6003937.84 | 866919.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4092896.87 | -11114962.06 | 21207875.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 992335.44 | -653691.87 | 8228450.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5085232.31 | -10461270.19 | 12979424.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 992335.44 | -653691.87 | 8228450.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5085232.31 | -10461270.19 | 12979424.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 645696.81 | 634945.18 | NaN |
| 其他收入小计 | 1882073.91 | 1655703.17 | 126528.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4588194.39 | 3885514.87 | 2830817.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2839865.19 | 2565085.92 | 732003.75 |
| 基金托管费 | 811390.09 | 732881.68 | 209143.89 |
| 卖出回购债券支出 | 326154.04 | 229798.13 | 780547.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 326154.04 | 229798.13 | 780547.39 |
| 其他费用小计 | 173990.32 | 90559.36 | 176325.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11664497.88 | 5209281.14 | 11446290.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11664497.88 | 5209281.14 | 11446290.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11664497.88 | 5209281.14 | 11446290.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1085332.54 | 969474.77 | 64463.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
