会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -9030668.01 | -355751.68 | 82534281.04 |
投资收入 | 1073209.10 | 894932.26 | 1742845.48 |
投资收入_股息收入 | 998481.43 | 837563.50 | 1438785.21 |
投资收入_债券利息收入 | 74727.67 | 57368.76 | 304060.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 17335830.87 | 20431922.26 | 89887186.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 17359406.35 | 20445402.39 | 89940475.80 |
证券_债券买卖价差收入 | -23575.48 | -13480.13 | -53289.80 |
证券_股票买卖价差收入 | 17359406.35 | 20445402.39 | 89940475.80 |
证券_债券买卖价差收入 | -23575.48 | -13480.13 | -53289.80 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 37764.34 | 27127.21 | 43086.72 |
其他收入小计 | 14446.16 | 9982.90 | 148879.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4136590.47 | 1833217.76 | 4836084.07 |
基金管理费及业绩报酬 | 1669435.43 | 935225.77 | 3135600.90 |
基金托管费 | 278239.31 | 155870.99 | 522600.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 172800.00 | 108285.15 | 218170.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -13167258.48 | -2188969.44 | 77698196.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -13167258.48 | -2188969.44 | 77698196.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -13167258.48 | -2188969.44 | 77698196.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 188828.41 | 98243.21 | 271861.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |