会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1471596.36 | -1011998.31 | 13692847.63 |
| 投资收入 | 772040.93 | 460638.13 | 380431.14 |
| 投资收入_股息收入 | 737398.90 | 436144.13 | 357865.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 34642.03 | 24494.00 | 22565.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1147472.05 | 2816705.16 | 11449731.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 476780.00 | 2788994.35 | 10182654.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 670692.05 | 27710.81 | 1267077.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 476780.00 | 2788994.35 | 10182654.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 670692.05 | 27710.81 | 1267077.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6288.92 | 4643.29 | NaN |
| 其他收入小计 | 17618.56 | 9707.75 | 38703.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1512623.35 | 652226.81 | 968408.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 741723.44 | 387371.99 | 504985.62 |
| 基金托管费 | 123620.57 | 64561.97 | 84164.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 126022.50 | 62932.82 | 125982.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -41026.99 | -1664225.12 | 12724439.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -41026.99 | -1664225.12 | 12724439.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -41026.99 | -1664225.12 | 12724439.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34129.55 | 15588.30 | 46255.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
