会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 120485691.84 | 65364895.78 | 69642148.61 |
| 投资收入 | 109496482.02 | 51311344.35 | 94343370.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 109496482.02 | 51311344.35 | 94343370.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -26376394.55 | -7075231.20 | -10281922.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -26376394.55 | -7075231.20 | -10281922.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -26376394.55 | -7075231.20 | -10281922.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1434470.01 | 934551.38 | 1793384.36 |
| 其他收入小计 | 5832.66 | 3761.10 | 24263.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13430384.59 | 6970087.59 | 15364414.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8823187.49 | 4417607.63 | 8020852.25 |
| 基金托管费 | 2614277.67 | 1308920.71 | 2376548.78 |
| 卖出回购债券支出 | 1708320.94 | 1098609.41 | 4653099.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1708320.94 | 1098609.41 | 4653099.60 |
| 其他费用小计 | 242931.67 | 120953.87 | 236374.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 107055307.25 | 58394808.19 | 54277734.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 107055307.25 | 58394808.19 | 54277734.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 107055307.25 | 58394808.19 | 54277734.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 755702.50 | 39557.35 | 1234226.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
