会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46638357.40 | 15817865.38 | 99043768.10 |
| 投资收入 | 830858.79 | 453636.40 | 2080790.78 |
| 投资收入_股息收入 | 830771.62 | 453549.23 | 2080459.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 87.17 | 87.17 | 331.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59677845.89 | 26081369.42 | 63528399.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59620033.07 | 26023556.60 | 63230824.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 57812.82 | 57812.82 | 297575.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59620033.07 | 26023556.60 | 63230824.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 57812.82 | 57812.82 | 297575.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 20954.20 |
| 其他收入小计 | 533137.57 | 140697.22 | 609503.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7720250.89 | 2621236.69 | 7055443.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3963447.53 | 1315075.42 | 2999241.12 |
| 基金托管费 | 660574.62 | 219179.23 | 499873.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 201956.52 | 102035.02 | 209277.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38918106.51 | 13196628.69 | 91988324.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38918106.51 | 13196628.69 | 91988324.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38918106.51 | 13196628.69 | 91988324.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 86851.66 | 33769.87 | 156326.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
