会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16080926.08 | 8729081.35 | 43350997.43 |
| 投资收入 | 8706793.84 | 4181362.51 | 20381389.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8706793.84 | 4181362.51 | 20381389.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 680743.16 | 603098.70 | 569623.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 680743.16 | 603098.70 | 569623.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 680743.16 | 603098.70 | 569623.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3858489.64 | 2607744.30 | 14217082.67 |
| 其他收入小计 | 2630.00 | 2630.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4318027.79 | 2188106.53 | 10654934.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1866404.98 | 1036735.19 | 5770324.69 |
| 基金托管费 | 565577.44 | 314162.23 | 1748583.27 |
| 卖出回购债券支出 | 723519.65 | 201425.51 | 1566503.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 723519.65 | 201425.51 | 1566503.82 |
| 其他费用小计 | 252419.09 | 134606.98 | 270207.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11762898.29 | 6540974.82 | 32696062.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11762898.29 | 6540974.82 | 32696062.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11762898.29 | 6540974.82 | 32696062.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2832269.44 | 1334245.84 | 8182902.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
