会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5006428.58 | -69389.79 | 13632812.38 |
投资收入 | 1536378.70 | 625131.10 | 836148.69 |
投资收入_股息收入 | 1536378.70 | 625131.10 | 836140.20 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 8.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5316888.56 | 10248006.88 | 10749843.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 5316888.56 | 10248006.88 | 10821221.57 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -71378.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 5316888.56 | 10248006.88 | 10821221.57 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -71378.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 204459.69 | 155720.92 | 52696.54 |
其他收入小计 | 74134.32 | 58959.52 | 70445.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3066409.24 | 2142580.15 | 4779005.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 1124055.30 | 602494.88 | 1513304.11 |
基金托管费 | 187342.62 | 100415.88 | 252217.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 118203.19 | 61123.89 | 120480.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1940019.34 | -2211969.94 | 8853807.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1940019.34 | -2211969.94 | 8853807.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1940019.34 | -2211969.94 | 8853807.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 53104.73 | 27483.02 | 124534.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |