会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 21年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22723216.07 | 29280716.42 | -14164511.96 |
| 投资收入 | 1251276.25 | 1145836.63 | -23865.46 |
| 投资收入_股息收入 | 1250902.12 | 1145561.17 | -24009.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 374.13 | 275.46 | 143.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37370825.00 | 17135632.70 | 52990452.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36876893.24 | 16842212.36 | 52876949.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 493931.76 | 293420.34 | 113503.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36876893.24 | 16842212.36 | 52876949.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 493931.76 | 293420.34 | 113503.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 26614.72 | 10873.47 | 89324.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6825551.70 | 2118590.85 | 2054458.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3023438.26 | 1202902.35 | 1142836.84 |
| 基金托管费 | 503906.47 | 200483.77 | 190472.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 207536.39 | 84075.72 | 38618.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15897664.37 | 27162125.57 | -16218970.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15897664.37 | 27162125.57 | -16218970.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15897664.37 | 27162125.57 | -16218970.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 131402.66 | 68599.74 | 67484.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
